交付書類について

購入時

ご購入のお申込

「取引報告書」

お取引(ご購入時・ご解約時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。

郵送時期:約定後、1週間程度
※「投資信託定時定額買付サービス」により買付した場合を除く

運用期間中

決算時
ファンドの決算
(分配金)

分配金受取コースの方「分配金・償還金お支払いのご案内」

分配金再投資コースの方「再投資報告書」

各ファンドの決算時に、運用会社の収益分配金方針にしたがって行われた分配金についてお知らせする書類です。

  • 郵送時期:決算後、1週間程度

運用期間中

「取引残高報告書」

一定期間内のお取引の内容と作成日時点のお預かり残高をお知らせするものです。

郵送時期:3ヵ月に1度(前回発行の翌日から3ヵ月以内に取引があった場合)
※前回発行の翌日から3ヵ月後以降に取引があった場合は、お取引があった月の月末基準で作成します。
※ご購入、ご換金等のお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は、最終報告日から1年後に作成します。

「運用報告書」

購入後の投資信託がどのように運用され、その結果がどうなったかなどをお知らせするものです。
ファンドごとに決められた決算期に作成されます。

換金時

換金のお申込

「取引報告書」

お取引(ご購入時・ご換金時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。

  • 郵送時期:お約定後、1週間程度

特定口座

特定口座における損益や税額等のお知らせ

「特定口座源泉徴収(還付)明細書」

特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、換金(償還)の都度、換金(償還)時の譲渡損益額や源泉徴収額・還付額等をお知らせする書類です。

  • 郵送時期:約定後、1週間程度

「特定口座年間取引報告書」

特定口座をご利用いただいているお客様へ、1年間の譲渡損益額、分配金受取額および源泉徴収額・還付額等をお知らせする書類です

郵送時期:1月下旬頃
※特定口座を廃止した場合、廃止の翌月